高瓴百亿持仓曝光

北京时间8月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，HHLR Advisors（高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台）公布了截至今年二季度末的美股持仓数据，HHLR美股持仓市值合计为46.95亿美元（约合人民币341亿元）。

(资料图)

数据显示，2023年二季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。与此同时，在HHLR二季度末的前十大重仓股中，中概股数量占六席，市值占比接近80%。

值得注意的是，对于拼多多，二季度高瓴和景林、桥水的操作完全相反，私募巨头分歧显现……

一如既往偏爱中概股

美国证券交易委员会（SEC）网站显示，截至二季度末，HHLR前十大重仓股为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件。

从加仓动作来看，HHLR在二季度共对包括京东、华住酒店集团在内的7只中概股进行了增持与新进买入等操作。而且在HHLR截至二季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比高达70%。

值得一提的是，对于各大私募巨头均持有的中概股拼多多，高瓴和景林资产、桥水分歧明显。

数据显示，今年二季度，高瓴大手笔减持拼多多247万股，而景林资产同期加仓46.3万股，桥水二季度加仓拼多多的幅度也高达27%。有业内人士称，拼多多美国通用口径下第一季度净利润为81亿元，相较于去年第四季度环比有所下滑，引发市场对于其可持续发展能力和竞争压力的担忧，分歧逐步显现。

前十大重仓股现新面孔

值得注意的是，在二季度末的HHLR前十大重仓股中，出现了新面孔——TAKE-TWO。

公开资料显示，TAKE-TWO是一家著名的游戏公司。近日，Take-Two 在公布2024 财年第一季度财报时宣布，这一季度的净预订额为 12 亿美元，处于预期的高水平。预计整个2024财年的净预订总额将在54.5亿美元至55.5亿美元之间。

从股价走势来看，在今年以来的全球AI浪潮中，TAKE-TWO股价震荡上行，截至8月14日，该公司股价涨幅超过35%，二季度股价便涨超20%。一位私募研究员表示，人工智能的进步极大降低了游戏的制作成本和周期，对游戏行业来讲将是一场大变革，优质公司有望获得更大成长空间。

疯狂积攒“科技筹码”

除了游戏，高瓴对其他科技股也兴趣盎然。

数据显示，截至二季度末，阿里巴巴、赛富时、DoorDash等科技股现身HHLR前十大重仓股，而且在二季度，HHLR加仓微软50万股，并增持了百度、京东，新进了ADOBE、谷歌等相关标的。

值得一提的是，在对科技股的增持上，高瓴与景林资产不谋而合。

美国证券交易委员会（SEC）网站显示，截至二季度末，景林资产前十大重仓股中的AI概念股包括：脸书母公司META、网易、美国外卖平台DOORDASH、微软、英伟达等。

景林资产总经理高云程认为，在优秀的科技和产业技术不断涌现背景下，人们会接纳并采用更有效率、更先进的技术和产品，因此人工智能的大面积应用会是下一个不可阻挡的技术发展趋势。“对此，我们应该在有安全边际的前提下积极参与其中，这是不被淘汰的唯一机会。”

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