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欢乐家:“椰子汁第一股”增长动力强劲 东方证券给予“增持”评级 今头条


【资料图】

7月1日,东方证券发布报告覆盖欢乐家(300997.SZ),首次覆盖给予“增持”评级。东方证券研究表示,公司罐头椰汁增长动力足,渠道市场拓展势头向上,预测公司2023-2025年每股收益分别为0.51、0.58、0.64元。结合可比公司估值,给予公司2023年31倍PE,对应目标价15.81元。

作为植物蛋白饮料行业和水果罐头行业的后起之秀,欢乐家成长的势头十分迅猛。据年报显示,2022年,公司实现营业收入15.96亿元,归母净利润2.03亿元。同时受益于终端动销旺盛推动下游库存周转率的提升,以及多元化下沉渠道的构建,2023年公司业绩一路高涨。据2023年一季报显示,公司第一季度营收为5.1亿元,同比增长43.8%,归属于上市公司股东的净利润0.85亿元,同比增长66.02%。

对于欢乐家的未来发展,公司表示,在渠道端,2023年将重点加大流通和餐饮渠道的开发,加速产品动销。在市场端,公司持续精耕下沉市场,同时通过开拓多元化渠道、以增加品牌露出。

东方证券也曾研究表示,随着包材原料价格回落,欢乐家预计全年盈利向好。随着钢材、瓦楞纸、聚乙烯等重要原材料价格的下跌,欢乐家在未来的生产成本控制方面将会更加自如,给予产品更大的盈利空间。同时,在产品价格的提升方面,由于罐头类产品价格传导显示出良性结果,其价格的提升一定程度会为公司的盈利带来新的突破。长期来看,公司在水果罐头及椰子汁领域具备极强的竞争优势,叠加在新赛道方面的积极布局,有利于企业可持续发展。(CIS)

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