首批9只公募基金率先披露中报 上半年“隐形重仓股”曝光

(资料图)

2023年公募基金中报披露季拉开序幕，截至8月22日，全市场已有中庚基金、诚通证券、华鑫证券、万联证券等4家基金管理人旗下的9只基金产品率先披露了中期报告。

上述4家基金管理人中，中庚基金旗下所有基金产品中报已披露完毕。目前中庚基金旗下共有6只基金产品，除了被市场较为熟知的中庚小盘价值股票、中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值先锋股票外，中庚基金今年发行的新基金中庚港股通价值18个月封闭股票，也正式披露了其成立以来的首份中期报告。

丘栋荣是以“低估值价值投资策略”而被市场熟知的明星基金经理，其目前正在管理上述除中庚价值先锋股票以外的中庚基金旗下其他5只产品。其中，中庚价值领航混合基金的管理规模最大，投资者关注最高，截至6月30日，该基金管理规模达到95.71亿元，成立时间为2018年12月19日。

基金季报往往只披露前十大重仓股票，而基金的中期报告和年报会披露所有持股情况，因此业内人士把排名第十一位至第二十位的基金重仓股称为基金“隐形重仓股”，相关持股情况也备受投资者关注。

2023年半年报显示，中庚价值领航混合在上半年共计投资过183只个股。除了二季报披露过的中国宏桥、美团-W、快手-W、驰宏锌锗、越秀地产、中远海能、神火股份、中国海外发展、川仪股份、常熟银行这前十大重仓股之外，第十一至第二十只重仓股分别为：柳药集团、苏农银行、康华生物、宁波银行、旺能环境、绿叶制药、永艺股份、中国有色矿业、南山铝业和常熟汽饰。

记者从中期报告中了解到，整体看，丘栋荣在上半年持续保持高仓位运作，更看好今年表现较弱的港股，配置方向上相对分散，主要有有色金属、房地产、银行、医药、交通运输、机械设备、TMT等，前十大重仓股主要集中在有色金属、TMT和房地产。

从持有人结构来看，首批公布2023年中报的基金产品持有人户数相差较大。比如，丘栋荣管理的中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质一年持有期混合的持有人数量分别为207281户、98401户、64855户、62814户，机构投资者分别占总份额比例的47.5%、59.12%、16.3%和7.37%。

首次发布中报的中庚港股通价值18个月封闭股票基金的持有人户数为22015户，机构投资者占比仅为7.15%，个人投资者占比高达92.85%。

华鑫证券、万联证券、诚通证券旗下3只基金的中报也正式披露，持有人户数相对较少，其中诚通天天利货币产品、万联天添利货币基金、华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券基金的持有人户数分别为4382户、3118户和321户。

诚通天天利货币产品基金经理王欢在中报中表示，“在透支效应衰退、内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下，我们预计三四季度经济或将环比改善，货币政策方面预计下半年央行仍将精准滴灌，资金面继续维持平稳均衡，另外当前基本面及流动性现状对债市偏友好，但市场对后续财政、产业政策以及宽信用的预期升温，债市方面潜在利空因素有所增加。”

标签：