(资料图片仅供参考)
证券时报券中社讯,6月12日华夏基金公告称,鉴于停牌股票“*ST庞大”(601258)将于6月12日由中证1000指数样本股中调出,为客观反映基金公允价值,根据相关要求,6月12日起对华夏中证1000ETF持有的“*ST庞大”按照0元进行估值。6月12日华夏中证1000ETF的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与华夏中证1000ETF该日的基金份额净值存在0.046%左右的差异,投资者需关注相应的投资风险。
标签: