环球动态:一天杀两“白马”！原因可能是TA…

A股今日再度回调，创业板指跌近2%创逾一年新低；港股强势上扬，恒生科技指数一度大涨近3%。

(资料图片仅供参考)

具体来看，A股方面，沪指盘中窄幅震荡，尾盘探底回升翻红，创业板指再度下挫，盘中跌近2%再创逾一年新低；截至收盘，沪指微涨0.08%报3197.76点，深成指跌0.6%报10708.82点，创业板指跌1.61%报2129.9点，两市合计成交8145亿元，较昨日减少1230亿元；北向资金净买入约25亿元。

旅游餐饮板块强势拉升，九华旅游、三特索道、西安饮食等涨停；传媒板块再度活跃，北京文化三连板，上海电影、金逸影视、中国科传等涨停；CPO概念爆发，东田微、罗博特科、华工科技、铭普光磁等涨停，算力概念亦走强，南凌科技、鸿博股份、竞业达等涨停；值得注意的是，今日两只“白马股”崩了：宁德时代再度跳水，一度跌近7%；“东北药茅”长春高新午后闪崩跌停。

港股方面，主要股指强劲上扬，恒生科技指数一度涨近3%。截至收盘，恒生指数涨0.8%报19252点，恒生科技指数涨2.26%报3921.02点。个股方面，创科实业、华虹半导体涨超5%，阅文集团、舜宇光学科技、京东健康涨超4%。中天湖南集团尾盘暴跌，收盘跌76%报0.6港元。

CPO概念再度爆发

CPO概念(共封装光学)今日再度活跃，截至收盘，东田微、罗博特科、华工科技、铭普光磁等涨停，光库科技、仕佳光子涨超9%，锐捷网络涨超8%。

值得注意的是，东田微今日“20cm”涨停创历史新高，公司近日表示，公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件，可广泛地应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及5G网络建设、数据中心等光通信行业的多个终端领域，下游应用领域十分广泛。

罗博特科今日亦创出新高，公司昨日在互动平台表示，公司参股公司ficonTEC利用自身成熟的技术与方案提供测试和封装技术支持，帮助上海阿米芯光半导体有限公司实现其芯片测试及后续的CPO封装。公司还表示，参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备，同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。

铭普光磁已连续5个交易日涨停，近7日斩获6板，累计大涨85%。公司近日表示，公司400G光模块已经批量交付，800G高速光模块正在研发当中。近年来公司紧贴行业的技术发展趋势，围绕客户未来需求进行前瞻性技术储备。

对于该板块，华金证券指出，英伟达GH200的推出为AI大模型训练提供了算力保障，随着云厂商大模型逐渐成熟，2023年下半年算力会从训练到推理倾斜，推理完成后云计算大厂数据中心预计将进入大规模建设阶段，其中与百度等互联网厂商合作较好的奥飞数据会直接受益。在高速线缆和高速连接领域，GH200的量产将带动高速光模块需求激增，其配套高速光学器件封装技术产品有望迎来共振，同时，用于数据中心短距离互联的高速数据电缆和长距离传输的光放大器、通信干线传输、铌酸锂调制器等配套产品也将迎来需求增长。

旅游餐饮板块拉升

旅游餐饮板块今日大幅拉升，截至收盘，九华旅游、西安饮食、三特索道等涨停，金马游乐涨超9%，曲江文旅、西安旅游涨约8%，峨眉山A、长白山涨约7%，丽江股份、黄山旅游涨超5%。

值得注意的是，峨眉山近9日已累计大涨近50%，公司近日表示，近期公司经营情况正常，公司2023年第一季度经营成绩有所提升，主要是因为在旅游市场复苏的大环境下，公司抢抓机遇，内强管理、外拓市场，加快推进经营提振，取得了较为良好的成效。

有分析指出，今年以来，我国文旅市场复苏势头强劲，随着2023年全国高考今日开启，即将到来的以毕业旅行为开场的“暑期档”或将再次掀起一波文旅消费高潮。

东莞证券表示，站在当前时点来看，下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，建议关注左侧布局机会。

万联证券指出，暑期出游迎来预定热潮，大众旅游人群成为旅游消费复苏的主动力，旅游行业强势回暖复苏。建议关注：1）受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头；2）受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社；3）受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头；4）受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。

宁德时代大幅跳水 长春高新闪崩

宁德时代(300750)今日再度大幅下挫，盘中一度跌近7%，收盘下跌5.46%报207.3元，最新市值9114亿元。

消息面上，宁德时代遭到机构看空。摩根士丹利发布报告称，目前电池材料公司的利润率下滑大部分已被股价反映，而宁德时代在市场份额和利润率方面，可能面临越来越多的风险。基于此，摩根士丹利将宁德时代评级从同等权重下调至低配，将宁德时代目标价下调了约16%至180元/股。

报告还指出，预计短期内电池产能依然过剩，这使得价格战不可避免，今年下半年二线电池厂商可能会采用更加激进的定价策略以获得市场份额，宁德时代的市场份额或将进一步缩小。

但东吴证券随后表示，今日宁德时代大跌，主要系摩根士丹利下调目标价至180元，其认为电池产能过剩，电池厂有价格战的风险，2023年出货预测仅320GWh，盈利预测仅有324亿，我们认为大摩盈利预测明显偏低，维持464亿盈利预期。

该机构表示，市场担心大摩调低目标价反应了宁德在北美供应受限，但报告仅提及产能过剩，且IRA法案6月5日细则明确特斯拉可在一段时间内对同一车型以平均的合格电池组件比例进行本土化比例计算，若电芯50%+由松下供应，其余由宁德出口配套，或宁德出口电芯，在美国生产PA­CK，只要该时间段内Mo­d­el 3平均本土化率满足50%，则该车型所有销量均可享受7500美金补贴。目前公司在美国市场份额10%左右，预计后续有望提升至20%+，叠加欧洲30-40%，中国40-45%，公司全球份额仍可维持35%+。

此外，长春高新(000661)今日午后快速跳水跌停，截至收盘，该股报141.71元，最新市值573亿元。

近日，一份名为《关于报送浙江省公立医疗机构第四批药品集中带量采购品种范围相关采购数据的通知》的文件截图在网上流传，落款时间为2023年5月31日，附件清单中包括人生长激素（重组人生长激素），这可能是导致今天长春高新股价波动的原因。对此，证券时报.e公司记者致电浙江省药械采购中心办公室，其确认在内网发布过该文件，但截至目前尚未对外公布，该名单上确实包含重组人生长激素。

对于公司股价突然跳水，长春高新证券部人士表示，目前公司生产经营一切正常；关于集采暂时没有更新消息，从以往情况来看，集采对公司业绩影响“中性偏好”，基本能实现以价换量的目标，对公司业绩影响不大。

校对：李凌锋

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