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行业风向标 | 政策预期升温,新能源车估值持续修复

5月5日国常会通过更好支持新能源汽车下乡等实施意见,政策预期进一步升温。

在5月5日的国常会上,审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。2020年以来,工信部等多部委连续三年开展新能源汽车下乡活动,在部分省的三四线城市、县区举办了18场专场、巡展、企业活动,鼓励参与下乡活动企业研发更多质量可靠、先进适用车型,加大活动优惠力度。


(资料图片)

2020年以来,三四线及以下城市新能源车销量保持了高速增长,增速跟整体新能源车市场保持一致;每年60多款车型参与汽车下乡活动,这些车型的销量基本与行业整体保持一致。

国泰君安分析指出,新能源车在经历了3月-4月的价格混乱期后,乘用车需求在逐步恢复正常,同时经历上海车展后,新能源车销量渗透率有望再次迎来跃升,板块进入修复期,市场对于销量以及供应链盈利能力过于悲观的预期将逐步修正。同时随着国常会通过更好支持新能源汽车下乡等实施意见,政策预期也会进一步升温。

点评:前期悲观情绪集中释放,优质公司进入价值配置区域。看好国内乘用车月度销售景气反转向上,美国车市复苏及电动化快速推进,建议布局受益电动智能趋势,自身经营周期向上变化大,未来两年业绩确定性高的公司。

这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。

1、中国汽研

下游电动智能汽车的发展势头迅猛,测试需求有望提升。公司在智能化策略领域的竞争力持续提升,未来有望充分受益于新增测试业务的需求释放。

2、松原股份

公司新产品安全气囊及方向盘已向国内主流自主品牌稳定供货,具备被动安全系统级供货能力。被动安全系统客户认证壁垒极高,行业竞争格局好,公司有望充分受益被动安全国产替代的大浪潮。

3、光庭信息

日前,公司重磅发布《超级软件工厂白皮书》,同时与百度智能云达成战略合作。超级软件工厂目标为应用AI模型等技术赋能软件工程各个环节,形成以智能化为驱动力的软件开发体系。公司将借助百度智能云服务、百舸平台、AI大模型构建智能车云行业解决方案,加速产业智能化,未来发展可期。

4、麦格米特

2022年公司从原先对外披露的四大板块业务口径调整为智能家电、电源产品、新能源及轨交、工业自动化、智能装备、精密连接六大事业群,进一步明确了各事业群的发展目标。公司通过持续的高研发投入,不断增强电力电子技术平台的实力,并且采用“横向延伸做大,纵向深耕做强”的经营策略,推动业务的多极增长。

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